08:30 Recepção E Credenciamento

08:55 Abertura Da Conferência Pelo Presidente De Mesa

09:00 O Papel Estratégico Da Tesouraria E Sua Influência Sobre A Organização

O aumento da competitividade e a globalização iniciaram o movimento da transformação da área de tesouraria operacional para a estratégica. A necessidade de uma maior integração da tesouraria com as áreas operacionais, em um ambiente de internacionalização e incerteza econômica, aumentam a importância de suas decisões no funcionamento e nos resultados da organização como um todo.

• O contexto de atuação da tesouraria estratégica
• Seu papel na relação com as áreas operacionais
• Suas principais atividades e desafios
• A importância da área de tesouraria frente aos resultados da organização

Rodrigo Debs
CEO Advisor for Finance and Economics
SABESP

Rodrigo Debs é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Em sua carreira sempre atuou na área financeira e fora Tesoureiro Corporativo da Nestlé Brasil.

09:45 Os Desafios Da Tesouraria Estratégica Em Tempos De Crise

A área de tesouraria enfrenta grandes desafios em tempos de crise. A manutenção da liquidez e o gerenciamento de ativos de maneira otimizada torna-se essencial para a continuidade da organização. Nesta palestra serão apresentados os desafios da área da tesouraria da EDP Energias e as suas ações para enfrentar a crise.

• As estratégias da área de tesouraria
• A interação da área de tesouraria com o departamento financeiro e planejamento estratégico
• Os desafios e ações para a mitigação de riscos

Dr. Carlos Andrade
Diretor de Finanças
EDP - ENERGIAS DO BRASIL

11:00 A Retomada Do Crescimento Econômico Brasileiro E A Crise Financeira Global

Condicionado ao contexto da crise financeira global, esta palestra discutirá o formato da retomada brasileira, identificando as tendências das principais variáveis macroeconômicas e financeiras no país.

• Condicionantes globais
• Como o Brasil está enfrentando a crise
• Fatores de Risco
• Discussão de cenários

Guilherme da Nóbrega
Economista da Tesouraria
ITAÚ BBA

11:45 A área De Tesouraria E A área Comercial Alinhadas Para Uma Gestão Estratégica Da Organização

Neste caso prático será apresentado como a área de tesouraria e a área comercial podem e devem estar alinhadas para que a organização consiga obter melhores resultados.

• Semana do planejamento comercial
• A influência e apoio da área de tesouraria à area comercial
• Acompanhamento dos resultados

Larissa Pomerantzeff
Tesoureira para Brasil - Crop & Seeds
SYNGENTA

14:00 Os Desafios Na Gestão De Tesouraria Em Empresa Binacional

Os desafios enfrentados na gestão de uma tesouraria descentralizada e que atua com diferentes moedas: dificuldades enfrentadas na gestão operacional e na consolidação das informações gerencias para a tomada de decisão. A necessidade de uma maior sinergia com as áreas operacionais e de controles internos para cumprimento das metas.

• O mapeamento dos processos e a segregação de funções
• A gestão planejada da tesouraria, como ferramenta facilitadora da execução das atividades
• A consolidação das informações e a conciliação bancária
• Os controles internos e as informações gerenciais.

Margaret Mussoi Luchetta Groff
Diretora Financeira Executiva
ITAIPU BINACIONAL

14:45 Tesouraria Regional: Os Desafios Enfrentados No Processo De Unificação Da Tesouraria Que Atua Em Diversos Países

Em grandes corporações com operações em diversos países, a concentração das atividades em uma única operação facilita o gerenciamento e as negociações com bancos e fornecedores. Nesta palestra será apresentada quais foram os desafios no processo de unificação da tesouraria e quais os benefícios gerados desde então

• Os desafios na busca por bancos parceiros na região que tenham um portfólio completo de ferramentas financeiras como, derivativos, empréstimos, aplicações e outros
• Os desafios na integração das políticas de tesouraria que seguem regulamentações de Bancos Centrais diferentes
• Os benefícios da unificação da tesouraria

Rosana Passos de Pádua
Diretora de Tesouraria
BASF

15:30 Conheça Um Modelo Eficiente De Cash Management, Gerenciamento De Exposures E Hedges Garantindo A Liquidez

Uma combinação entre exposure e cash flow, derivando em tomadas de decisões de proteção de cambio. Neste caso será abordado o perfil de ambas empresas tanto exportadora como importadora para uma tomada de decisão.

• Mapeamento de exposure nas tesourarias locais
• Aperfeiçoamento do cash flow
• Principais desafios com as políticas internas de empresa (matriz)

Alexandre Durães
Treasury Manager
LENOVO TECNOLOGIA

Painel A

16:45 Administrando O Nível De Liquidez Em Tempos De Crise

A inserção da crise financeira mundial e a conseqüente escassez de crédito no mercado deixaram as empresas mais cautelosas com relação às operações financeiras realizadas. Neste painel serão debatidas relevantes questões como:

• Gestão do fluxo de caixa
• Previsão do caixa
• Tecnologia: Que ferramentas podem ajudar na gestão
• Investimentos
• Relacionamento com os bancos
• Formas de captação

Painelistas confirmados:

18:00 Término Do 1º Dia De Conferência