08:55 Abertura Da Conferência Pelo Presidente De Mesa

09:00 Os Desafios Na Unificação Das Tesourarias Em Um Processo De M&A

O processo de fusão e aquisição passa por diversas etapas e uma delas é a unificação das tesourarias. Neste caso prático serão abordados os desafios na unificação das tesourarias no processo de compra de uma empresa.

• Mapeamento dos processos da empresa comprada
• O processo de integração das tesourarias
• Principais desafios enfrentados

Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Tesouraria
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

09:45 A Importância Do Financiamento Na Fidelização Da Cadeia De Distribuição.

Em um mercado competitivo o desafio da fidelização se em cada negociação. Toda a empresa tem como desafio buscar o melhor pacote de serviços para elevar o grau de fidelização de sua cadeia de distribuição. Nesta palestra será apresentado um caso prático sobre a importância do financiamento como elemento fundamental na fidelização de uma cadeia de distribuição integrada no setor de autopeças.

• A interação entre as partes da cadeia
• A o instrumento de financiamento como ferramenta de atuação e geração de Brand Recognition
• O papel do financiamento como aglutinador das ações de fidelização e geração de vendas

Mario E. Bozzo
South America Finance Manager
DELPHI PRODUCT & SERVICE SOLUTIONS

11:00 Um Modelo Eficiente De Gerenciamento De Estoques Garantindo A Liquidez Do Caixa

Um dos desafios da área de tesouraria do Wal Mart é fazer a gestão dos estoques sempre de maneira eficiente para se evitar perdas e garantir a liquidez do caixa.

• O modelo de gerenciamento de estoques
• O papel da tesouraria

Daniel Gross
Diretor de Tesouraria
WAL MART

11:45 Cash Management Em Tempo De Crise

Em tempos de crise, as companhias precisam focar suas atenções para o cash management, com o intuito de otimizar suas análises e processos decisórios, evitando que sejam surpreendidas por flutuações de mercado, mais comuns neste período. Com isto, são necessárias análises objetivas de endividamento de curto e longo prazo, simulação de cenários de liquidez e gestão de risco.

Marcelo Mota
Diretor do Produto
SAGE XRT

14:00 A Otimização Da Gestão Do Hedge Cambial Em Um Mercado Extremamente Volátil

O mercado de derivativos ao longo dos anos vem ganhando complexidade e liquidez, além de maior controle através de normas internacionais de contabilidade como o IFRS. Dentro deste contexto a marcação a mercado (MTM) se faz obrigatória uma vez ao mês para fins contábeis mas pode ser levada ao extremo através de um controle diário com o intuito de se otimizar a carteira de hedges conforme as movimentações do mercado de câmbio, mercado a termo, mercado futuro, mercado de opções e swaps.

• Aproveitamento de oportunidades de mercado para otimização da carteira de hedge
• Alinhamento do planejamento de comércio exterior e exposição cambial
• Vis-à-vis a contratação de hedges
• O uso de análise técnica nos trades de derivativos

Daniel Castro
Gerente de Tesouraria América do Sul
HUSQVARNA

14:45 A Revisão Das Políticas De Investimentos Para Evitar Riscos E Garantir A Liquidez

Samuel Saldanha
Gerente de Tesouraria
ARACRUZ CELULOSE

15:30 Gestão De Recebíveis Na Cadeia De Suprimentos Como Mitigante De Risco E Instrumento De Liquidez

Nesta palestra será apresentado um conceito mais amplo de como fazer a gestão de recebíveis na cadeia de suprimentos e utiliza-la para mitigar riscos e garantir a liquidez das operações.

• O atual processo da gestão de recebíveis x o processo otimizado
• Como operacionalizar a gestão de recebíveis
• Os instrumentos de mitigação de riscos
• Como garantir a liquidez da operação

Painel B

16:45 Riscos E Compliance Na Tesouraria

A atuação pró-ativa da tesouraria com relação aos outros departamentos da companhia exigem que todas as área estejam em compliance evitando assim uma maior exposição ao risco. Neste painel haverá uma mesa redonda que discutirá os principais desafios de dentro da área de tesouraria e também seu alinhamento com as outra áreas da organização.

• Utilizando o mecanismo de derivativos como instrumentos de proteção: hedge de commodities e cambio
• Mecanismos de proteção
• Governança
• Comitês
• Niveis de alçada
• Processos
• Formalização
• Papel do Executivo
• Working Capital

Painelistas Confirmados

18:00 Término Do 2º Dia Da Conferência